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| 康泰医学(300869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,275.98 | 35,364.95 | 20,879.23 | ||
| 收到的税费返还 | 3,118.91 | 2,418.04 | 1,300.73 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,120.12 | 834.26 | 535.15 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 52,515.01 | 38,617.25 | 22,715.11 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,482.70 | 20,116.02 | 13,316.14 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,855.80 | 5,712.48 | 3,838.86 | ||
| 支付的各项税费 | 3,722.40 | 3,974.10 | 3,062.79 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,389.90 | 2,718.17 | 2,012.44 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 39,450.80 | 32,520.77 | 22,230.23 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,064.22 | 6,096.48 | 484.87 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 19.52 | 5.92 | 5.92 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.50 | 1.50 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 55.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,076.02 | 3,007.42 | 3,005.92 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,366.71 | 1,122.83 | 520.00 | ||
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 55.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 6,421.71 | 4,122.83 | 2,520.00 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,345.68 | -1,115.41 | 485.92 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,038.00 | 10,038.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,778.10 | -- | 10,038.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 11,816.10 | 10,038.00 | 10,038.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,277.00 | 1,539.00 | 1,539.00 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 458.99 | 0.15 | 0.15 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 12,735.99 | 1,539.15 | 1,539.15 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -919.89 | 8,498.85 | 8,498.85 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 195.74 | 89.15 | 43.19 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,994.38 | 13,569.06 | 9,512.83 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,192.99 | 6,106.52 | 6,106.52 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,187.37 | 19,675.58 | 15,619.35 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,349.29 | -- | 5,476.33 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 279.57 | -- | 230.04 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,017.87 | -- | 471.92 | ||
| 无形资产摊销 | 259.23 | -- | 119.88 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 86.23 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.09 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 14.77 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -230.16 | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -214.39 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -19.52 | -- | -5.92 | ||
| 递延所得税资产减少 | 4.15 | -- | -34.05 | ||
| 递延所得税负债增加 | -94.06 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,744.44 | -- | -532.68 | ||
| 经营性应收项目的减少 | 1,593.41 | -- | -4,006.84 | ||
| 经营性应付项目的增加 | -1,895.63 | -- | -1,299.51 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -69.15 | -- | 65.70 | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,064.22 | -- | 484.87 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,573.75 | -- | 15,619.35 | ||
| 现金的期初余额 | 5,708.92 | -- | 6,106.52 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,864.83 | -- | 9,512.83 | ||
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