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| 康泰医学(300869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,635.04 | 109,861.54 | -- | 22,170.32 | |
| 收到的税费返还 | 7,179.89 | 5,832.89 | -- | 333.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,112.85 | 2,845.61 | -- | 113.02 | |
| 经营活动现金流入小计 | 153,927.77 | 118,540.04 | -- | 22,617.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,932.79 | 47,078.49 | -- | 9,272.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,005.59 | 11,895.13 | -- | 2,038.48 | |
| 支付的各项税费 | 4,022.38 | 4,135.24 | -- | 369.42 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,193.66 | 7,768.52 | -- | 2,098.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,154.42 | 70,877.38 | -- | 13,778.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 59,773.36 | 47,662.66 | 39,756.43 | 8,838.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 380.73 | 250.80 | -- | 154.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.00 | 1.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 381.73 | 251.80 | -- | 154.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,866.91 | 2,383.94 | -- | 1,516.57 | |
| 投资所支付的现金 | 23,000.00 | 16,600.00 | -- | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 31,866.91 | 18,983.94 | -- | 11,516.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -31,485.18 | -18,732.14 | -5,939.78 | -11,362.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 41,656.00 | 39,108.83 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 26,283.69 | 19,227.08 | -- | 3,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,109.77 | 2,165.26 | -- | 2,092.86 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,049.46 | 60,501.17 | -- | 5,792.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,853.14 | 1,858.84 | -- | 1,853.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 185.80 | 192.61 | -- | 6.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,150.60 | 1,122.91 | -- | 40.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,189.53 | 3,174.35 | -- | 1,900.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,859.93 | 57,326.82 | 7,002.56 | 3,892.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,079.01 | -467.39 | 171.96 | 192.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 65,069.10 | 85,789.95 | 40,991.16 | 1,562.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 16,244.59 | 16,244.59 | -- | 16,244.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 81,313.69 | 102,034.53 | -- | 17,807.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 61,339.54 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 375.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,082.09 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 260.89 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 86.23 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -303.32 | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 257.99 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -16.78 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -373.03 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 229.32 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,795.98 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,622.94 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,971.77 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 59,773.36 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 81,313.69 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 16,244.59 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 65,069.10 | -- | -- | -- | |
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