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| 康泰医学(300869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,830.28 | 15,478.74 | |||
| 收到的税费返还 | 2,372.88 | 1,518.39 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,227.70 | 708.36 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 39,430.86 | 17,705.49 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,862.54 | 10,284.39 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,379.43 | 4,180.29 | |||
| 支付的各项税费 | 2,943.90 | 1,651.47 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,264.37 | 3,344.75 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 36,450.25 | 19,460.90 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,980.61 | -1,755.41 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 31,058.96 | 25,000.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 533.88 | 441.05 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9.00 | 9.00 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 31,601.84 | 25,450.05 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,186.48 | 719.88 | |||
| 投资所支付的现金 | 34,598.81 | 23,000.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 35,785.29 | 23,719.88 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,183.44 | 1,730.16 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 784.37 | 420.45 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 784.37 | 420.45 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -784.37 | -420.45 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 452.53 | 141.70 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,534.67 | -304.01 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,178.85 | 15,178.85 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,644.18 | 14,874.84 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,203.10 | 2,359.50 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 676.08 | 617.93 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 979.77 | 494.29 | |||
| 无形资产摊销 | 341.40 | 148.97 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 86.23 | 43.12 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.71 | -5.71 | |||
| 固定资产报废损失 | 2.17 | 0.29 | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -194.36 | -92.42 | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -861.01 | -484.86 | |||
| 投资损失 | -64.15 | -47.79 | |||
| 递延所得税资产减少 | -66.34 | -74.44 | |||
| 递延所得税负债增加 | -31.85 | -13.05 | |||
| 存货的减少 | 858.47 | -583.25 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,195.65 | -1,344.87 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -3,921.12 | -2,859.90 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,980.61 | -1,755.41 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 13,644.18 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 15,178.85 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,534.67 | -- | |||
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