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| 康泰医学(300869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 93,350.98 | 75,577.19 | 51,412.35 | 24,698.74 | |
| 收到的税费返还 | 7,153.51 | 5,591.55 | 3,264.05 | 1,765.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,991.81 | 2,479.14 | 1,537.47 | 551.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 103,496.30 | 83,647.88 | 56,213.88 | 27,015.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,858.70 | 52,685.25 | 35,329.87 | 19,363.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,115.64 | 13,112.58 | 7,970.69 | 4,799.79 | |
| 支付的各项税费 | 13,233.15 | 12,058.84 | 10,732.46 | 874.31 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,824.08 | 4,499.03 | 3,133.26 | 1,734.82 | |
| 经营活动现金流出小计 | 103,031.56 | 82,355.70 | 57,166.28 | 26,772.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 464.74 | 1,292.18 | -952.40 | 243.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 509.40 | 250.80 | 176.49 | 83.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.48 | 3.10 | 7.24 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,521.88 | 253.90 | 183.73 | 83.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,631.05 | 8,462.08 | 3,958.70 | 1,141.44 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 10,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 335.91 | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,631.05 | 8,462.08 | 3,958.70 | 11,477.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,109.16 | -8,208.18 | -3,774.96 | -11,393.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 91,519.64 | 83,764.51 | 70,589.47 | 45,238.29 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 91,519.64 | 83,764.51 | 70,589.47 | 45,238.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 31,209.87 | 19,119.59 | 19,119.59 | 8,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,230.72 | 10,189.85 | 10,188.66 | 53.44 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 66,640.82 | 56,600.00 | 56,600.00 | 44,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 108,081.41 | 85,909.44 | 85,908.24 | 52,053.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,561.77 | -2,144.93 | -15,318.77 | -6,815.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -250.26 | -1,133.37 | -1,141.36 | -571.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,456.45 | -10,194.30 | -21,187.50 | -18,537.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,313.69 | 81,313.69 | 81,313.69 | 81,313.69 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,857.24 | 71,119.38 | 60,126.19 | 62,776.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,235.34 | -- | 20,246.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,070.46 | -- | 218.95 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,378.76 | -- | 657.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 226.38 | -- | 112.27 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.37 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -242.52 | -- | -127.01 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -11,291.68 | -- | -3,092.80 | -- | |
| 投资损失 | -158.27 | -- | -85.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 300.03 | -- | 111.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -169.39 | -- | -25.45 | -- | |
| 存货的减少 | -14,497.55 | -- | -8,209.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,300.62 | -- | -2,517.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,310.64 | -- | -8,319.16 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 464.74 | -- | -952.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,857.24 | -- | 60,126.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 81,313.69 | -- | 81,313.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,456.45 | -- | -21,187.50 | -- | |
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