| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,371.87 | 48,926.07 | 34,428.52 | 18,146.01 |
| 收到的税费返还 | 3,811.94 | 3,323.88 | 2,067.03 | 1,098.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,510.04 | 4,985.92 | 3,565.33 | 2,780.84 |
| 经营活动现金流入小计 | 79,693.86 | 57,235.88 | 40,060.88 | 22,025.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,966.47 | 29,544.82 | 21,643.80 | 9,882.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,196.38 | 11,410.91 | 7,481.54 | 4,283.05 |
| 支付的各项税费 | 4,801.53 | 4,936.95 | 4,246.94 | 2,897.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,363.79 | 4,636.20 | 3,007.80 | 1,407.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 69,328.17 | 50,528.89 | 36,380.09 | 18,470.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,365.69 | 6,706.98 | 3,680.80 | 3,555.15 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,205.63 | 169.99 | 167.20 | 83.60 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 25.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 2,230.98 | 169.99 | 167.20 | 83.60 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,144.67 | 6,020.59 | 4,614.96 | 2,829.87 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,468.73 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 13,613.40 | 6,020.59 | 4,614.96 | 2,829.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,382.42 | -5,850.60 | -4,447.76 | -2,746.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | 69,010.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 87,487.74 | 79,487.74 | 74,641.92 | 41,385.36 |
| 发行债券收到的现金 | 69,010.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,000.00 | 19,248.35 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 174,497.74 | 167,746.09 | 74,641.92 | 41,385.36 |
| 偿还债务支付的现金 | 78,704.67 | 70,857.93 | 58,925.93 | 38,272.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,391.75 | 12,291.44 | 12,379.02 | 108.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,267.52 | 5,105.72 | 5,199.14 | 5,038.08 |
| 筹资活动现金流出小计 | 96,363.95 | 88,255.09 | 76,504.09 | 43,419.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,133.79 | 79,490.99 | -1,862.17 | -2,034.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,758.01 | 1,170.60 | 138.82 | 1,986.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 78,875.07 | 81,517.97 | -2,490.31 | 761.05 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,857.24 | 59,857.24 | 59,857.24 | 59,857.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 138,732.31 | 141,375.21 | 57,366.93 | 60,618.29 |
| 附注 |
| 净利润 | 19,620.26 | -- | 11,537.64 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 584.40 | -- | 232.10 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,509.33 | -- | 738.99 | -- |
| 无形资产摊销 | 233.63 | -- | 114.27 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.98 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.14 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -4,663.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -225.16 | -- | -114.11 | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -4,460.55 | -- | -4,977.30 | -- |
| 投资损失 | -795.86 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -107.90 | -- | -68.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 377.55 | -- | -42.69 | -- |
| 存货的减少 | -1,738.74 | -- | -4,215.14 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -6,449.25 | -- | 2,245.77 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,933.71 | -- | -1,993.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,365.69 | -- | 3,680.80 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 138,732.31 | -- | 57,366.93 | -- |
| 现金的期初余额 | 59,857.24 | -- | 59,857.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 78,875.07 | -- | -2,490.31 | -- |
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