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| 康泰医学(300869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,071.72 | 25,899.51 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 2,123.37 | 1,510.56 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,454.10 | 716.69 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 41,649.19 | 28,126.77 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,635.86 | 14,302.99 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,924.93 | 6,287.25 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 1,708.37 | 1,416.13 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,358.20 | 4,427.57 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 36,627.36 | 26,433.94 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,021.83 | 1,692.83 | 2,552.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 23,283.43 | 23,283.43 | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 611.79 | 933.38 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 4.36 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 23,897.22 | 24,221.17 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 743.12 | 365.01 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | 25,743.58 | 25,743.58 | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,486.70 | 26,108.59 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,589.48 | -1,887.42 | 14,847.08 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,876.08 | 1,875.27 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,876.08 | 1,875.27 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1.51 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,174.11 | 2,088.66 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 2,174.11 | 2,090.17 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -298.03 | -214.90 | -236.47 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 466.09 | 615.80 | 100.42 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,600.41 | 206.31 | 17,263.74 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,644.18 | 13,644.18 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,244.59 | 13,850.49 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,378.12 | -- | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 167.59 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 890.30 | -- | -- | ||
| 无形资产摊销 | 328.85 | -- | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 86.23 | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.25 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.23 | -- | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -222.78 | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | -968.05 | -- | -- | ||
| 投资损失 | -53.39 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | 154.25 | -- | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -17.70 | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,887.30 | -- | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,492.29 | -- | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 1,360.25 | -- | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,021.83 | -- | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 16,244.59 | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | 13,644.18 | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,600.41 | -- | -- | ||
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