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| 康泰医学(300869) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 89,865.78 | 75,405.00 | 61,421.72 | 37,074.24 | |
| 收到的税费返还 | 4,859.82 | 4,481.16 | 3,748.93 | 2,116.63 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,190.76 | 3,939.91 | 3,027.71 | 1,893.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 98,916.37 | 83,826.08 | 68,198.36 | 41,084.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,213.98 | 33,140.11 | 28,177.02 | 17,398.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,779.44 | 15,956.00 | 10,266.30 | 5,952.09 | |
| 支付的各项税费 | 8,353.60 | 6,862.24 | 6,871.93 | 3,080.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,467.89 | 10,095.49 | 7,192.55 | 4,501.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,814.90 | 66,053.85 | 52,507.81 | 30,932.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,101.47 | 17,772.23 | 15,690.55 | 10,151.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,766.52 | 5,569.04 | 5,465.60 | 2,668.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.23 | 6.44 | 6.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,600.00 | 6,600.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 16,777.75 | 12,175.48 | 12,072.04 | 2,668.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,073.56 | 3,877.37 | 2,251.12 | 1,607.73 | |
| 投资所支付的现金 | 81,000.00 | 65,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 5,000.00 | 15,000.00 | 17,000.00 | 17,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,073.56 | 83,877.37 | 19,251.12 | 18,607.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,295.81 | -71,701.90 | -7,179.07 | -15,939.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 63,287.84 | 63,287.84 | 63,287.84 | 21,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 44,500.00 | 11,949.32 | 11,977.68 | 11,237.62 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 107,787.84 | 75,237.16 | 75,265.52 | 32,237.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 118,925.20 | 97,681.01 | 77,681.01 | 43,047.41 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,869.59 | 6,494.24 | 5,753.68 | 180.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 20,336.97 | 20,256.28 | 20,422.47 | 10,087.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 146,131.76 | 124,431.54 | 103,857.17 | 53,315.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -38,343.92 | -49,194.38 | -28,591.65 | -21,077.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 528.27 | 688.18 | 732.28 | 898.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -92,009.99 | -102,435.86 | -19,347.89 | -25,966.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 138,732.31 | 138,732.31 | 138,732.31 | 138,732.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,722.32 | 36,296.45 | 119,384.42 | 112,765.89 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,576.60 | -- | 18,288.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,911.05 | -- | 756.39 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,163.16 | -- | 1,076.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 237.18 | -- | 119.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.78 | -- | 0.56 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -1.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -202.36 | -- | 4,662.98 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -199.37 | -- | -97.43 | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -436.68 | -- | -284.49 | -- | |
| 投资损失 | -1,146.85 | -- | -5,607.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -399.60 | -- | 39.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1,185.09 | -- | -997.48 | -- | |
| 存货的减少 | -8,504.94 | -- | -9,795.79 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,867.94 | -- | 12,608.98 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,830.19 | -- | -5,283.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,101.47 | -- | 15,690.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 46,722.32 | -- | 119,384.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 138,732.31 | -- | 138,732.31 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -92,009.99 | -- | -19,347.89 | -- | |
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