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火星人

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火星人(300894) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,931.77
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金572.51
经营活动现金流入小计19,504.28
购买商品、接受劳务支付的现金9,942.85
支付给职工以及为职工支付的现金3,009.98
支付的各项税费783.42
支付的其他与经营活动有关的现金3,485.77
经营活动现金流出小计17,222.02
经营活动产生的现金流量净额2,282.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,865.00
投资活动现金流入小计3,865.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,868.77
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金4,429.23
投资活动现金流出小计11,298.01
投资活动产生的现金流量净额-7,433.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金10,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,816.49
筹资活动现金流入小计12,716.49
偿还债务支付的现金3,800.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金517.61
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金2,651.08
筹资活动现金流出小计6,968.69
筹资活动产生的现金流量净额5,747.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额597.06
加:期初现金及现金等价物余额496.35
六、期末现金及现金等价物余额1,093.41
附注
净利润397.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备44.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧691.13
无形资产摊销17.94
长期待摊费用摊销136.42
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用539.15
投资损失--
递延所得税资产减少13.86
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,095.14
经营性应收项目的减少-274.66
经营性应付项目的增加1,811.42
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,282.26
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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