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| 火星人(300894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,504.97 | 170,937.82 | 104,880.52 | 47,343.26 | |
| 收到的税费返还 | 1,380.71 | 902.67 | 480.13 | 480.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,082.45 | 6,085.95 | 4,896.63 | 1,952.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 250,968.13 | 177,926.44 | 110,257.29 | 49,776.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 129,639.08 | 101,893.26 | 64,468.94 | 33,702.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,830.29 | 25,480.14 | 17,526.50 | 9,967.18 | |
| 支付的各项税费 | 18,238.44 | 12,557.88 | 9,798.46 | 5,360.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 43,331.42 | 32,551.70 | 21,169.59 | 12,636.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 225,039.22 | 172,482.98 | 112,963.49 | 61,666.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,928.90 | 5,443.46 | -2,706.21 | -11,890.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 68,260.00 | 43,000.00 | 28,000.00 | 10,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 938.61 | 744.80 | 516.32 | 89.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.68 | 33.15 | 58.56 | 3.65 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 150.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 69,385.80 | 43,777.95 | 28,574.88 | 10,093.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,091.60 | 17,976.83 | 11,521.69 | 8,513.92 | |
| 投资所支付的现金 | 101,540.00 | 71,000.00 | 26,000.00 | 18,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,250.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,882.10 | 88,976.83 | 37,521.69 | 26,513.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -83,496.30 | -45,198.88 | -8,946.81 | -16,420.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,331.11 | 100,374.45 | 42,100.00 | 28,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,873.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,284.52 | 100,454.45 | 42,180.00 | 28,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 43,388.76 | 18,182.10 | 17,100.00 | 8,977.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 25,004.44 | 23,958.34 | 11,639.81 | 68.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,429.95 | 950.74 | 591.02 | 171.82 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,823.15 | 43,091.17 | 29,330.83 | 9,217.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 52,461.37 | 57,363.27 | 12,849.17 | 18,782.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,106.03 | 17,607.85 | 1,196.16 | -9,529.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,519.79 | 96,519.79 | 96,519.79 | 96,519.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 91,413.76 | 114,127.65 | 97,715.95 | 86,990.76 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,249.73 | -- | 13,694.91 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,459.08 | -- | 614.66 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,961.46 | -- | 5,391.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 321.45 | -- | 171.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 181.02 | -- | 81.64 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 14.54 | -- | 25.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 157.36 | -- | 86.84 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 69.50 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,042.70 | -- | 294.96 | -- | |
| 投资损失 | -719.61 | -- | -539.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -517.85 | -- | -765.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 145.38 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,520.34 | -- | -5,581.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,724.89 | -- | -10,703.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,827.52 | -- | -5,804.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,928.90 | -- | -2,706.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 91,413.76 | -- | 97,715.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,519.79 | -- | 96,519.79 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,106.03 | -- | 1,196.16 | -- | |
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