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| 火星人(300894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 184,199.57 | -- | 61,323.66 | 15,894.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,585.74 | -- | 2,232.83 | 1,544.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 188,785.30 | -- | 63,556.50 | 17,439.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,289.76 | -- | 26,370.28 | 14,285.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,674.31 | -- | 9,648.65 | 5,136.62 | |
| 支付的各项税费 | 10,423.77 | -- | 2,940.42 | 395.12 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,724.01 | -- | 14,356.03 | 7,140.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 146,111.85 | -- | 53,315.38 | 26,958.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 42,673.45 | 21,449.61 | 10,241.12 | -9,518.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 21,000.00 | -- | 5,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 165.55 | -- | 18.70 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 64.62 | -- | 6.78 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 98.30 | -- | 98.30 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 21,328.47 | -- | 5,123.77 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,221.00 | -- | 7,135.84 | 3,240.57 | |
| 投资所支付的现金 | 21,000.00 | -- | 14,400.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 330.70 | -- | 261.27 | 121.87 | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,551.70 | -- | 21,797.11 | 3,362.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,223.23 | -- | -16,673.33 | -3,362.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 56,983.50 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,940.00 | -- | 5,960.00 | 3,980.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 68,923.50 | -- | 5,960.00 | 3,980.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,940.00 | -- | 3,960.00 | 1,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 194.96 | -- | 80.79 | 41.60 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,310.34 | -- | 75.47 | 27.87 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,445.31 | -- | 4,116.27 | 2,049.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 54,478.19 | -- | 1,843.73 | 1,930.52 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 79,928.42 | 21,449.61 | -4,588.48 | -10,950.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 29,635.77 | -- | 29,635.77 | 29,635.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,564.19 | -- | 25,047.29 | 18,685.23 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,519.83 | -- | 5,006.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 228.31 | -- | -3.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,585.30 | -- | 3,148.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 199.82 | -- | 96.19 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.14 | -- | 52.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 108.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 48.29 | -- | 42.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 222.28 | -- | 89.11 | -- | |
| 投资损失 | -165.55 | -- | -76.27 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -512.58 | -- | -225.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -9,070.48 | -- | -1,178.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,722.20 | -- | 1,009.19 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 21,125.60 | -- | 2,280.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 42,673.45 | -- | 10,241.12 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 109,564.19 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 29,635.77 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 79,928.42 | -- | -- | -- | |
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