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| 火星人(300894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 266,303.26 | 177,226.39 | 102,940.30 | 32,055.64 | |
| 收到的税费返还 | 1,944.91 | 681.96 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,478.83 | 5,415.08 | 3,104.20 | 1,708.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,727.00 | 183,323.42 | 106,044.51 | 33,763.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,459.64 | 85,289.04 | 45,750.55 | 17,988.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,858.71 | 20,958.97 | 13,925.40 | 7,927.58 | |
| 支付的各项税费 | 24,047.84 | 16,100.63 | 13,031.00 | 4,926.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 42,660.19 | 31,778.63 | 20,159.80 | 8,001.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 213,026.37 | 154,127.28 | 92,866.74 | 38,843.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,700.62 | 29,196.15 | 13,177.76 | -5,080.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 49,010.00 | 30,009.90 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.56 | 215.25 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.27 | 42.19 | 24.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.50 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,647.33 | 30,267.34 | 24.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,933.39 | 11,986.15 | 8,989.67 | 4,625.19 | |
| 投资所支付的现金 | 72,010.00 | 59,010.00 | 7,000.00 | 5,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98.30 | 98.30 | 98.30 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 90,041.69 | 71,094.46 | 16,087.97 | 9,625.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -40,394.36 | -40,827.12 | -16,063.58 | -9,625.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,000.00 | 3,000.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,980.00 | 8,964.25 | 5,980.00 | 5,980.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 24,406.58 | 24,378.42 | 22,360.90 | 46.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,964.07 | 2,537.74 | 2,537.74 | 2,075.47 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 43,350.66 | 35,880.40 | 30,878.64 | 8,102.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,350.66 | -32,880.40 | -30,878.64 | -8,102.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,044.39 | -44,511.37 | -33,764.46 | -22,807.66 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 109,564.19 | 109,564.19 | 109,564.19 | 109,564.19 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 96,519.79 | 65,052.81 | 75,799.73 | 86,756.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 37,472.82 | -- | 13,929.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,368.81 | -- | 77.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,848.37 | -- | 4,253.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 247.90 | -- | 112.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 126.59 | -- | 54.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 143.06 | -- | 136.88 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.97 | -- | 26.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 122.77 | -- | 16.03 | -- | |
| 投资损失 | -647.84 | -- | -84.87 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -945.53 | -- | -384.36 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,877.15 | -- | -5,880.29 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,655.19 | -- | -1,817.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,122.45 | -- | 2,737.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,700.62 | -- | 13,177.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 96,519.79 | -- | 75,799.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 109,564.19 | -- | 109,564.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,044.39 | -- | -33,764.46 | -- | |
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