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火星人

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火星人(300894) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金22,175.83
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,605.93
经营活动现金流入小计23,781.76
购买商品、接受劳务支付的现金10,156.46
支付给职工以及为职工支付的现金3,153.18
支付的各项税费1,498.58
支付的其他与经营活动有关的现金4,179.84
经营活动现金流出小计18,988.06
经营活动产生的现金流量净额4,793.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金10,000.20
投资活动现金流入小计10,013.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,302.55
投资所支付的现金1,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金9,097.93
投资活动现金流出小计12,400.48
投资活动产生的现金流量净额-2,386.52
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金17,550.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金2,690.87
筹资活动现金流入小计23,240.87
偿还债务支付的现金17,700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金698.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金5,231.16
筹资活动现金流出小计23,629.60
筹资活动产生的现金流量净额-388.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额2,018.45
加:期初现金及现金等价物余额1,093.41
六、期末现金及现金等价物余额3,111.86
附注
净利润1,677.89
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备3.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧811.30
无形资产摊销39.45
长期待摊费用摊销13.37
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失20.39
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用692.13
投资损失--
递延所得税资产减少378.85
递延所得税负债增加--
存货的减少-7.83
经营性应收项目的减少296.86
经营性应付项目的增加867.82
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,793.70
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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