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| 火星人(300894) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,769.62 | -- | 53,993.40 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,724.27 | -- | 1,914.16 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 155,493.88 | -- | 55,907.55 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,279.15 | -- | 22,813.94 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,332.40 | -- | 7,388.80 | ||
| 支付的各项税费 | 10,852.35 | -- | 4,214.29 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,525.53 | -- | 14,207.84 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 114,989.43 | -- | 48,624.86 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,504.45 | 19,552.19 | 7,282.69 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 28.32 | -- | 28.32 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 95.10 | -- | 20.21 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 330.70 | -- | 417.50 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 5,454.12 | -- | 5,466.04 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,472.16 | -- | 11,188.98 | ||
| 投资所支付的现金 | 5,000.00 | -- | 5,000.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 26,472.16 | -- | 16,188.98 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,018.04 | -- | -10,722.94 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 2,980.00 | -- | 1,980.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,980.00 | -- | 1,980.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,300.00 | -- | 3,300.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,687.20 | -- | 61.31 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.83 | -- | 47.17 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,190.03 | -- | 3,408.48 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,210.03 | -- | -1,428.48 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,276.38 | 19,552.19 | -4,868.73 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,359.39 | -- | 17,359.39 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,635.77 | -- | 12,490.65 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,973.32 | -- | 5,564.00 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 276.66 | -- | 4.48 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,057.21 | -- | 2,304.20 | ||
| 无形资产摊销 | 177.69 | -- | 85.62 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 102.39 | -- | 50.44 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 238.00 | -- | 251.21 | ||
| 固定资产报废损失 | 103.31 | -- | 53.55 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 125.44 | -- | 59.14 | ||
| 投资损失 | -28.32 | -- | -28.32 | ||
| 递延所得税资产减少 | -531.28 | -- | -208.19 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 681.02 | -- | -2,236.88 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -2,628.60 | -- | 2,449.08 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 12,957.62 | -- | -1,065.63 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,504.45 | -- | 7,282.69 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | -- | ||
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