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爱美客

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爱美客(300896) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,301.43
收到的税费返还9.89
收到的其他与经营活动有关的现金157.09
经营活动现金流入小计13,468.41
购买商品、接受劳务支付的现金937.07
支付给职工以及为职工支付的现金2,314.98
支付的各项税费2,926.18
支付的其他与经营活动有关的现金2,455.60
经营活动现金流出小计8,633.83
经营活动产生的现金流量净额4,834.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金6,600.00
取得投资收益所收到的现金169.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金10.00
投资活动现金流入小计6,779.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,160.69
投资所支付的现金10,472.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计11,633.19
投资活动产生的现金流量净额-4,854.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,756.63
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,756.63
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计--
筹资活动产生的现金流量净额1,756.63
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额1,737.10
加:期初现金及现金等价物余额3,201.65
六、期末现金及现金等价物余额4,938.75
附注
净利润1,765.20
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备109.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧68.91
无形资产摊销20.28
长期待摊费用摊销57.46
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.60
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用--
投资损失-169.08
递延所得税资产减少126.12
递延所得税负债增加--
存货的减少-312.25
经营性应收项目的减少-102.46
经营性应付项目的增加425.99
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他2,838.63
经营活动产生现金流量净额4,834.58
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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