爱美客

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
爱美客(300896) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,462.4540,176.3324,627.70--
收到的税费返还676.45676.45----
收到的其他与经营活动有关的现金925.30751.08462.06--
经营活动现金流入小计59,064.2041,603.8625,089.77--
购买商品、接受劳务支付的现金3,644.242,309.771,632.28--
支付给职工以及为职工支付的现金9,065.816,968.104,893.10--
支付的各项税费7,947.535,541.883,599.43--
支付的其他与经营活动有关的现金7,435.115,272.183,113.19--
经营活动现金流出小计28,092.7020,091.9313,238.00--
经营活动产生的现金流量净额30,971.5121,511.9411,851.773,904.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金81,000.0025,000.0010,000.00--
取得投资收益所收到的现金697.04278.72103.34--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.311.931.93--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计81,697.3525,280.6510,105.27--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,259.651,735.601,472.98--
投资所支付的现金81,000.0053,000.0025,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计84,259.6554,735.6026,472.98--
投资活动产生的现金流量净额-2,562.30-29,454.95-16,367.70-10,567.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金656.60166.60166.60--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金656.60--166.60--
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计656.60166.60166.60--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,500.004,500.004,500.00--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金559.64509.55469.64--
筹资活动现金流出小计5,059.645,009.554,969.64--
筹资活动产生的现金流量净额-4,403.04-4,842.95-4,803.04-3,369.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额24,006.17-12,785.96-9,318.97-10,033.65
加:期初现金及现金等价物余额26,554.7526,554.7526,554.75--
六、期末现金及现金等价物余额50,560.9213,768.8017,235.79--
附注
净利润29,797.19--12,491.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备53.55--31.82--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧966.96--472.95--
无形资产摊销37.24--15.76--
长期待摊费用摊销1.80--0.90--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.30---0.30--
固定资产报废损失7.05--3.99--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用--------
投资损失-697.04---215.84--
递延所得税资产减少76.24--77.90--
递延所得税负债增加46.44--3.35--
存货的减少-1,032.60---641.45--
经营性应收项目的减少-766.64---802.47--
经营性应付项目的增加2,481.52--413.70--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额30,971.51--11,851.77--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额--------
现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额--------
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