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| 爱美客(300896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 144,546.62 | 102,718.56 | 65,274.20 | 26,186.67 | |
| 收到的税费返还 | 473.14 | 473.11 | 473.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,966.40 | 4,408.65 | 3,145.46 | 1,511.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 150,986.15 | 107,600.33 | 68,892.78 | 27,698.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,240.92 | 4,122.74 | 2,808.23 | 1,442.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,689.79 | 12,976.31 | 9,434.78 | 5,957.50 | |
| 支付的各项税费 | 20,033.76 | 13,782.39 | 7,976.61 | 3,446.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,743.72 | 9,529.61 | 4,899.13 | 1,368.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 56,708.20 | 40,411.06 | 25,118.76 | 12,214.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 94,277.95 | 67,189.26 | 43,774.02 | 15,483.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 190,000.00 | 65,000.00 | 57,000.00 | 47,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,677.45 | 500.92 | 439.11 | 287.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.68 | 0.68 | 0.33 | 0.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 192,678.13 | 65,501.60 | 57,439.43 | 47,287.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,303.07 | 1,629.80 | 791.60 | 200.38 | |
| 投资所支付的现金 | 255,152.96 | 177,565.26 | 57,000.00 | 39,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 257,456.03 | 179,195.05 | 57,791.60 | 39,200.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,777.90 | -113,693.45 | -352.17 | 8,087.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42,070.00 | 42,070.00 | 42,070.00 | 39,938.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,674.74 | 4,224.20 | 3,947.44 | 85.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,744.74 | 46,294.20 | 46,017.44 | 40,023.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -48,729.74 | -46,279.20 | -46,002.44 | -40,008.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,229.69 | -92,783.39 | -2,580.59 | -16,437.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 345,584.06 | 345,584.06 | 345,584.06 | 345,584.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 326,354.37 | 252,800.67 | 343,003.47 | 329,146.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,733.33 | -- | 42,497.90 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 258.57 | -- | 50.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,032.64 | -- | 505.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 52.03 | -- | 24.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 104.00 | -- | 63.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.26 | -- | 1.29 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.40 | -- | -0.10 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,737.04 | -- | -963.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 213.50 | -- | 94.53 | -- | |
| 投资损失 | -1,848.15 | -- | -268.64 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -57.90 | -- | -15.28 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 584.20 | -- | 124.54 | -- | |
| 存货的减少 | -814.38 | -- | -9.04 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,049.83 | -- | -1,257.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,020.14 | -- | 2,596.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 94,277.95 | -- | 43,774.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 326,354.37 | -- | 343,003.47 | -- | |
| 现金的期初余额 | 345,584.06 | -- | 345,584.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,229.69 | -- | -2,580.59 | -- | |
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