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| 爱美客(300896) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 194,168.14 | 148,186.86 | 90,349.82 | 44,905.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,948.45 | 1,949.90 | 1,949.90 | 0.01 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,909.77 | 5,659.34 | 3,791.57 | 1,506.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 203,026.36 | 155,796.11 | 96,091.30 | 46,412.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 7,267.66 | 5,304.53 | 3,367.84 | 693.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,021.19 | 20,587.96 | 14,907.46 | 9,766.58 | |
| 支付的各项税费 | 31,423.87 | 24,230.22 | 15,867.42 | 9,358.48 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,920.12 | 10,737.25 | 5,818.82 | 2,559.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 83,632.84 | 60,859.96 | 39,961.55 | 22,378.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,393.52 | 94,936.15 | 56,129.75 | 24,034.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 358,200.00 | 239,200.00 | 148,200.00 | 74,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,465.01 | 1,343.46 | 546.05 | 312.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.26 | 0.01 | 0.01 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 360,665.27 | 240,543.48 | 148,746.06 | 74,312.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,568.38 | 4,633.82 | 2,299.04 | 836.11 | |
| 投资所支付的现金 | 415,576.00 | 337,576.00 | 202,576.00 | 94,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 23,892.28 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 455,036.66 | 342,209.82 | 204,875.04 | 95,436.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -94,371.38 | -101,666.35 | -56,128.98 | -21,123.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 9,545.00 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 9,545.00 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,545.00 | 3,100.00 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 45,435.60 | 45,435.60 | 45,435.60 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,527.26 | 1,764.46 | 1,140.94 | 560.17 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 46,962.86 | 47,200.06 | 46,576.54 | 560.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -37,417.86 | -44,100.06 | -46,576.54 | -560.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,395.73 | -50,830.26 | -46,575.77 | 2,350.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 326,354.37 | 326,354.37 | 326,354.37 | 326,354.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 313,958.64 | 275,524.12 | 279,778.60 | 328,704.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 126,758.48 | -- | 59,097.08 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 264.76 | -- | 100.44 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,292.02 | -- | 620.45 | -- | |
| 无形资产摊销 | 86.13 | -- | 34.59 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 219.60 | -- | 56.07 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.30 | -- | 14.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,940.74 | -- | -1,229.24 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 314.76 | -- | 168.09 | -- | |
| 投资损失 | -3,313.22 | -- | -557.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 140.10 | -- | -243.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,305.04 | -- | 351.65 | -- | |
| 存货的减少 | -561.26 | -- | -877.83 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,519.81 | -- | -2,356.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,931.27 | -- | 269.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,393.52 | -- | 56,129.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 2,535.23 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 313,958.64 | -- | 279,778.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 326,354.37 | -- | 326,354.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,395.73 | -- | -46,575.77 | -- | |
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