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爱美客

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爱美客(300896) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金16,740.91
收到的税费返还8.48
收到的其他与经营活动有关的现金488.70
经营活动现金流入小计17,238.08
购买商品、接受劳务支付的现金1,642.09
支付给职工以及为职工支付的现金3,215.75
支付的各项税费3,490.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,389.65
经营活动现金流出小计11,738.30
经营活动产生的现金流量净额5,499.78
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金68,300.00
取得投资收益所收到的现金179.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金300.00
投资活动现金流入小计68,779.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,433.55
投资所支付的现金63,850.58
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额614.15
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计69,898.28
投资活动产生的现金流量净额-1,118.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,072.55
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金290.00
取得借款收到的现金207.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计6,279.55
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金230.00
筹资活动现金流出小计230.00
筹资活动产生的现金流量净额6,049.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额10,430.55
加:期初现金及现金等价物余额4,938.75
六、期末现金及现金等价物余额15,369.30
附注
净利润5,310.53
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-68.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧121.38
无形资产摊销23.39
长期待摊费用摊销30.28
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.23
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用0.17
投资损失-179.50
递延所得税资产减少-1.88
递延所得税负债增加--
存货的减少-632.11
经营性应收项目的减少667.36
经营性应付项目的增加228.31
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额5,499.78
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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