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爱美客

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爱美客(300896) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,410.07
收到的税费返还3.78
收到的其他与经营活动有关的现金776.01
经营活动现金流入小计27,189.86
购买商品、接受劳务支付的现金3,129.16
支付给职工以及为职工支付的现金4,913.48
支付的各项税费5,147.56
支付的其他与经营活动有关的现金5,583.78
经营活动现金流出小计18,773.98
经营活动产生的现金流量净额8,415.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金96,071.35
取得投资收益所收到的现金277.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计96,349.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,259.20
投资所支付的现金93,199.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计97,459.13
投资活动产生的现金流量净额-1,109.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金608.33
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金608.33
取得借款收到的现金1,128.16
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金710.00
筹资活动现金流入小计2,446.49
偿还债务支付的现金784.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,022.37
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金880.00
筹资活动现金流出小计3,686.84
筹资活动产生的现金流量净额-1,240.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额6,065.71
加:期初现金及现金等价物余额15,369.30
六、期末现金及现金等价物余额21,435.01
附注
净利润7,673.32
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备240.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧223.92
无形资产摊销26.88
长期待摊费用摊销31.60
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.13
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用7.21
投资损失-277.94
递延所得税资产减少-294.38
递延所得税负债增加--
存货的减少-147.31
经营性应收项目的减少-144.97
经营性应付项目的增加1,076.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,415.88
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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