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爱美客(300896) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,471.01 | 46,886.18 | -- | -- | |
收到的税费返还 | 650.91 | 650.91 | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,654.54 | 365.61 | -- | -- | |
经营活动现金流入小计 | 74,776.46 | 47,902.71 | -- | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,310.53 | 4,081.40 | -- | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,690.12 | 8,577.79 | -- | -- | |
支付的各项税费 | 9,270.22 | 5,884.20 | -- | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,937.84 | 3,484.69 | -- | -- | |
经营活动现金流出小计 | 32,208.70 | 22,028.08 | -- | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,567.76 | 25,874.63 | 11,528.37 | -815.77 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 155,000.00 | 66,000.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,514.00 | 854.80 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.43 | 1.43 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 156,515.43 | 66,856.23 | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,210.61 | 1,883.46 | -- | -- | |
投资所支付的现金 | 244,929.80 | 134,407.08 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 248,140.41 | 136,290.54 | -- | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -91,624.98 | -69,434.32 | -30,388.69 | -39,671.02 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 347,331.65 | 347,331.65 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 347,331.65 | 347,331.65 | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,251.29 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 3,251.29 | -- | -- | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 344,080.36 | 347,331.65 | -58.75 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 295,023.14 | 303,771.96 | -18,919.07 | -40,486.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 50,560.92 | 50,560.92 | -- | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 345,584.06 | 354,332.88 | -- | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 43,338.98 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 86.31 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,049.40 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 48.84 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 9.40 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.25 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 14.29 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -156.80 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
投资损失 | -1,473.47 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 10.82 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | 6.06 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -339.69 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | -957.46 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | 930.84 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 42,567.76 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 345,584.06 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 50,560.92 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 295,023.14 | -- | -- | -- |
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