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| 熊猫乳品(300898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,106.75 | 22,602.53 | |||
| 收到的税费返还 | 52.21 | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,554.82 | 637.03 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 50,713.78 | 23,239.55 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,410.86 | 15,848.68 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,354.93 | 1,123.21 | |||
| 支付的各项税费 | 4,982.75 | 2,819.33 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,684.18 | 1,808.62 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 42,432.71 | 21,599.83 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,281.07 | 1,639.72 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 10,300.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 59.17 | 140.83 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.38 | 2.18 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 11.85 | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 17,452.35 | 133.46 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 17,525.75 | 10,576.47 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,304.00 | 865.34 | |||
| 投资所支付的现金 | 300.00 | 10,773.91 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,429.13 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 26,033.13 | 11,639.24 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,507.38 | -1,062.77 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,400.00 | 1,000.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 6,558.00 | 4,259.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 750.00 | 300.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,708.00 | 5,559.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 8,317.00 | 6,158.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,772.88 | 2,582.49 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 309.40 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 11,399.28 | 8,740.49 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 10,308.72 | -3,181.49 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.13 | -44.86 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,084.54 | -2,649.40 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,453.12 | 4,453.12 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,537.67 | 1,803.73 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,539.98 | 3,466.24 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 36.41 | 2.25 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 415.80 | 242.22 | |||
| 无形资产摊销 | 127.22 | 58.10 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 7.35 | 7.42 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.73 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 105.91 | 215.45 | |||
| 投资损失 | 33.54 | -33.01 | |||
| 递延所得税资产减少 | 69.45 | 0.56 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,388.82 | -2,479.45 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,610.09 | 2,037.83 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,651.23 | -1,877.90 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 295.81 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,281.07 | 1,639.72 | |||
| 债务转为资本 | 2,580.00 | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 14,537.67 | 1,803.73 | |||
| 现金的期初余额 | 4,453.12 | 4,453.12 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,084.54 | -2,649.40 | |||
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