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| 熊猫乳品(300898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 62,307.54 | 30,258.47 | |||
| 收到的税费返还 | 17.66 | 12.75 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,259.52 | 463.41 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 63,584.72 | 30,734.63 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,045.40 | 26,713.69 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,122.02 | 1,763.67 | |||
| 支付的各项税费 | 4,032.64 | 1,883.57 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,963.73 | 1,348.99 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 57,163.80 | 31,709.93 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,420.92 | -975.29 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 25,612.58 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.52 | 61.65 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.19 | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 35,273.96 | 1,000.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 35,382.67 | 26,674.23 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,336.80 | 7,580.27 | |||
| 投资所支付的现金 | 0.00 | 20,895.56 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 0.00 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32,328.82 | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 47,665.62 | 28,475.83 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,282.94 | -1,801.60 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 5,115.00 | 4,815.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 6,115.00 | 4,815.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 5,155.00 | 560.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,665.10 | 5,602.14 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 105.24 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,925.34 | 6,162.14 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,810.34 | -1,347.14 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.35 | -0.35 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,672.71 | -4,124.38 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,537.67 | 14,537.67 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,864.96 | 10,413.28 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,796.08 | 3,663.54 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 61.33 | 21.85 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 503.37 | 233.72 | |||
| 无形资产摊销 | 94.46 | 66.98 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 2.63 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.19 | 0.31 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 135.67 | 212.77 | |||
| 投资损失 | -89.86 | -56.26 | |||
| 递延所得税资产减少 | 7.92 | -27.53 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,895.78 | -3,454.14 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -341.10 | 1,244.83 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -981.39 | -3,020.52 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 127.79 | 139.15 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,420.92 | -975.29 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 3,864.96 | 10,413.28 | |||
| 现金的期初余额 | 14,537.67 | 14,537.67 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,672.71 | -4,124.38 | |||
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