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| 熊猫乳品(300898) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 69,026.49 | 46,769.08 | 26,537.10 | 11,047.62 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,325.51 | 824.95 | 560.25 | 197.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 71,352.00 | 47,594.03 | 27,097.34 | 11,244.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,831.83 | 30,287.37 | 21,780.48 | 10,808.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,840.55 | 4,491.30 | 3,260.27 | 1,926.28 | |
| 支付的各项税费 | 3,451.90 | 2,300.40 | 1,640.82 | 1,134.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,810.37 | 3,869.45 | 2,578.17 | 1,148.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 62,934.65 | 40,948.52 | 29,259.73 | 15,017.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,417.35 | 6,645.51 | -2,162.39 | -3,772.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 117.36 | 48.03 | 39.94 | 49.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,390.00 | 8,800.00 | 8,800.00 | 6,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,508.06 | 8,848.73 | 8,840.64 | 6,850.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 845.69 | 1,090.33 | 1,018.89 | 600.39 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,991.00 | 8,991.00 | 4,290.00 | 2,904.25 | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,836.69 | 10,081.33 | 5,308.89 | 3,504.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,328.63 | -1,232.60 | 3,531.75 | 3,345.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 98.89 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,590.00 | 3,000.00 | 2,950.00 | 2,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,790.00 | 3,200.00 | 3,048.89 | 2,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,000.00 | 2,950.00 | 1,300.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,862.64 | 3,963.00 | 3,987.73 | 3,829.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69.71 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,862.64 | 6,913.00 | 5,287.73 | 3,829.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,072.64 | -3,713.00 | -2,238.84 | -1,829.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,016.07 | 1,699.91 | -869.48 | -2,255.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,093.00 | 4,093.00 | 4,093.00 | 4,109.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,109.07 | 5,792.91 | 3,223.52 | 1,853.02 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,764.54 | 4,076.39 | 1,252.82 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 114.21 | 108.38 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,782.43 | 1,309.96 | 879.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 156.85 | 113.14 | 87.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.63 | 1.97 | 2.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.70 | -0.70 | -0.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 10.50 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3.25 | 20.41 | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 73.21 | 67.15 | 144.11 | -- | |
| 投资损失 | -87.93 | -27.73 | -24.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 250.77 | 150.35 | 37.23 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.88 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -899.83 | -2,191.03 | -6,760.07 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,685.77 | 5,346.03 | 3,916.81 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,200.41 | -2,337.38 | -1,662.05 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,417.35 | 6,645.51 | -2,162.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,109.07 | -- | 3,223.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,093.00 | -- | 4,093.00 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,016.07 | -- | -869.48 | -- | |
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