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瑞丰新材

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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瑞丰新材(300910) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金37,786.69
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,529.46
经营活动现金流入小计39,316.15
购买商品、接受劳务支付的现金27,528.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,814.14
支付的各项税费2,309.25
支付的其他与经营活动有关的现金4,750.81
经营活动现金流出小计38,402.24
经营活动产生的现金流量净额913.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金23,398.99
投资活动现金流入小计23,409.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,675.37
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金23,300.00
投资活动现金流出小计31,975.37
投资活动产生的现金流量净额-8,566.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金11,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金2,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金168.94
筹资活动现金流入小计13,168.94
偿还债务支付的现金1,950.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金414.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金58.63
筹资活动现金流出小计2,423.44
筹资活动产生的现金流量净额10,745.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-324.66
五、现金及现金等价物净增加额2,768.75
加:期初现金及现金等价物余额4,952.96
六、期末现金及现金等价物余额7,721.71
附注
净利润4,528.70
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备120.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,220.90
无形资产摊销101.66
长期待摊费用摊销187.40
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-4.98
固定资产报废损失7.22
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用416.56
投资损失-98.99
递延所得税资产减少-29.00
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,793.92
经营性应收项目的减少-1,557.68
经营性应付项目的增加-1,184.63
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额913.91
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额7,721.71
现金的期初余额4,952.96
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额2,768.75
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