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| 瑞丰新材(300910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,613.82 | -- | 33,406.08 | 13,122.76 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,643.99 | -- | 1,120.59 | 444.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 88,257.81 | -- | 34,526.67 | 13,567.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 48,893.56 | -- | 19,579.93 | 10,140.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,794.11 | -- | 2,900.80 | 1,590.57 | |
| 支付的各项税费 | 7,172.73 | -- | 3,000.47 | 1,275.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,733.67 | -- | 2,122.10 | 1,064.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,594.07 | -- | 27,603.31 | 14,070.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,663.74 | 12,927.13 | 6,923.36 | -502.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.14 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 24,237.69 | -- | 24,237.69 | 24,237.69 | |
| 投资活动现金流入小计 | 24,237.83 | -- | 24,237.69 | 24,237.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,210.16 | -- | 1,198.09 | 472.00 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 20,000.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,210.16 | -- | 1,198.09 | 472.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,027.67 | 22,491.61 | 23,039.60 | 23,765.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 106,185.64 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 195.70 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 106,381.33 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,475.00 | -- | 2,475.00 | 2,184.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,807.22 | -- | 280.92 | 129.41 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,282.22 | -- | 2,755.92 | 2,313.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,099.11 | -3,088.81 | -2,755.92 | -2,313.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -401.05 | -176.39 | 3.88 | 2.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 123,389.48 | 32,153.54 | 27,210.92 | 20,951.14 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,519.47 | -- | 18,519.47 | 18,519.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 141,908.95 | -- | 45,730.39 | 39,470.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 18,286.47 | -- | 7,141.71 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.77 | -- | 32.77 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,217.97 | -- | 1,072.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 196.33 | -- | 98.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.69 | -- | 124.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.84 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2.54 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 397.97 | -- | -3.88 | -- | |
| 投资损失 | -77.51 | -- | -77.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -11.80 | -- | 9.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -962.52 | -- | -91.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,048.30 | -- | -2,514.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,354.72 | -- | 1,080.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,663.74 | -- | 6,923.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 141,908.95 | -- | 45,730.39 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,519.47 | -- | 18,519.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 123,389.48 | -- | 27,210.92 | -- | |
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