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| 瑞丰新材(300910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 60,547.80 | 301,746.97 | 228,617.50 | 139,572.05 | 64,221.77 |
| 收到的税费返还 | 52.23 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,907.76 | 4,268.02 | 2,581.51 | 1,684.96 | 773.40 |
| 经营活动现金流入小计 | 64,507.79 | 306,014.99 | 231,199.01 | 141,257.02 | 64,995.17 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 45,940.76 | 184,243.34 | 143,697.96 | 89,086.94 | 45,823.68 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,947.47 | 19,061.88 | 16,080.66 | 12,619.27 | 9,350.38 |
| 支付的各项税费 | 6,733.13 | 25,838.66 | 20,415.79 | 13,580.12 | 7,412.55 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,997.41 | 12,897.41 | 9,427.92 | 6,302.53 | 2,390.36 |
| 经营活动现金流出小计 | 65,618.77 | 242,041.30 | 189,622.33 | 121,588.86 | 64,976.97 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,110.98 | 63,973.69 | 41,576.68 | 19,668.16 | 18.20 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 155.25 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,001.72 | 188,030.17 | 169,843.15 | 115,668.43 | 56,473.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 10,001.72 | 188,191.02 | 169,848.75 | 115,674.04 | 56,474.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,145.80 | 39,053.48 | 26,634.64 | 16,704.85 | 6,467.50 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,033.00 | 1,043.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 19,388.56 | 142,340.35 | 128,811.07 | 107,600.00 | 37,745.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 31,534.36 | 191,426.83 | 156,488.72 | 124,304.85 | 44,212.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,532.64 | -3,235.81 | 13,360.04 | -8,630.81 | 12,261.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 175.02 | 7,103.79 | 7,103.79 | 7,103.79 | 525.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 |
| 取得借款收到的现金 | 1,245.47 | 8,975.67 | 6,665.29 | 3,562.74 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,120.49 | 16,079.46 | 13,769.08 | 10,666.53 | 525.00 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 258.33 | 34,634.16 | 34,563.64 | 34,517.59 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 22,454.10 | 290.45 | 222.87 | 173.27 | 116.67 |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,712.43 | 34,924.61 | 34,786.52 | 34,690.86 | 116.67 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,591.94 | -18,845.15 | -21,017.43 | -24,024.33 | 408.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 292.46 | 307.67 | 452.60 | 427.47 | -140.50 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,943.10 | 42,200.40 | 34,371.88 | -12,559.52 | 12,547.10 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 118,945.08 | 76,744.68 | 76,744.68 | 76,744.68 | 76,744.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,001.98 | 118,945.08 | 111,116.57 | 64,185.17 | 89,291.78 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 60,903.30 | -- | 25,086.10 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,708.31 | -- | 2,119.70 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 319.66 | -- | 180.04 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 585.87 | -- | 271.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 68.78 | -- | 70.81 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.62 | -- | 2.93 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -2,618.87 | -- | -1,800.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -325.12 | -- | -942.21 | -- |
| 投资损失 | -- | -725.88 | -- | -405.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,119.26 | -- | 1,405.10 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 22.29 | -- | 109.58 | -- |
| 存货的减少 | -- | 10,969.40 | -- | 7,056.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -4,975.00 | -- | 2,671.08 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -13,403.01 | -- | -20,638.76 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 6,652.55 | -- | 4,327.89 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 63,973.69 | -- | 19,668.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 118,945.08 | -- | 64,185.17 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 76,744.68 | -- | 76,744.68 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 42,200.40 | -- | -12,559.52 | -- |
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