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| 瑞丰新材(300910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,620.14 | 38,086.68 | -- | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,514.92 | 1,097.02 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 56,135.06 | 39,183.70 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,295.70 | 27,559.47 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,727.56 | 3,597.46 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 4,160.19 | 2,869.04 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,442.39 | 3,469.33 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 50,625.83 | 37,495.30 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,509.23 | 1,688.40 | 3,748.20 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.01 | 0.01 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,048.49 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 10,048.50 | 0.01 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,121.06 | 1,398.76 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 34,000.00 | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 36,121.06 | 1,398.76 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,072.56 | -1,398.75 | -635.74 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 34,000.00 | 34,000.00 | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 950.00 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,950.00 | 35,000.00 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 3,700.00 | 2,700.00 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 99.05 | 95.83 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,395.37 | 1,305.79 | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 5,194.42 | 4,101.62 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,755.58 | 30,898.38 | -2,335.68 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 50.13 | 81.96 | 3.39 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,242.38 | 31,269.99 | 780.17 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,277.09 | 8,277.09 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,519.47 | 39,547.07 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,836.30 | 6,502.24 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,851.41 | 1,357.70 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 198.83 | 148.09 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 213.42 | 154.63 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -43.52 | -43.52 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.16 | 1.16 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -160.18 | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 35.55 | 1.80 | -- | ||
| 投资损失 | -48.49 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -19.59 | -0.19 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 182.85 | -681.29 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,849.39 | -3,888.29 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -868.97 | -2,041.43 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,509.23 | 1,688.40 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 18,519.47 | 39,547.07 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 8,277.09 | 8,277.09 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,242.38 | 31,269.99 | -- | ||
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