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| 瑞丰新材(300910) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 343,172.89 | 237,153.53 | 119,061.79 | 40,099.98 | |
| 收到的税费返还 | 25.27 | 25.63 | 4.66 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,262.35 | 2,833.46 | 2,077.87 | 919.00 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,460.51 | 240,012.63 | 121,144.32 | 41,018.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,364.08 | 173,696.10 | 100,668.01 | 36,865.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,527.21 | 9,591.75 | 7,031.54 | 3,651.38 | |
| 支付的各项税费 | 14,230.50 | 8,031.29 | 4,193.82 | 1,865.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,524.81 | 5,782.17 | 3,356.54 | 1,405.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 280,646.59 | 197,101.31 | 115,249.92 | 43,787.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,813.92 | 42,911.32 | 5,894.39 | -2,768.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 92.73 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.63 | 38.23 | 36.77 | 21.27 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 109,855.47 | 33,488.04 | 26,347.37 | 16,190.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 109,984.83 | 33,526.28 | 26,384.14 | 16,211.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,494.17 | 14,089.49 | 8,690.14 | 2,387.57 | |
| 投资所支付的现金 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 172,706.45 | 83,900.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 203,200.62 | 106,989.49 | 28,690.14 | 13,387.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -93,215.79 | -73,463.21 | -2,306.00 | 2,824.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,345.00 | 1,225.00 | 875.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 1,225.00 | 875.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,668.71 | 4,668.71 | 4,668.71 | 1,895.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 719.84 | 719.84 | 719.84 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,013.71 | 6,613.55 | 6,263.55 | 2,615.39 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,772.69 | 4,772.69 | 1,999.53 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,026.89 | 12,023.81 | 12,018.03 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 127.98 | 6,500.15 | 3,163.06 | 1,286.71 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,927.55 | 23,296.64 | 17,180.62 | 1,286.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,913.85 | -16,683.10 | -10,917.07 | 1,328.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 203.47 | 511.09 | 204.63 | -89.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -38,112.25 | -46,723.90 | -7,124.05 | 1,295.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 114,856.93 | 114,856.93 | 114,856.93 | 114,856.93 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 76,744.68 | 68,133.03 | 107,732.88 | 116,152.29 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 58,794.19 | -- | 14,607.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,625.33 | -- | 1,637.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 277.50 | -- | 116.12 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 386.34 | -- | 183.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 39.92 | -- | 39.92 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 21.64 | -- | 6.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,392.70 | -- | -3,133.16 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -72.60 | -- | -178.98 | -- | |
| 投资损失 | -338.40 | -- | -79.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,583.84 | -- | -387.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 945.64 | -- | 450.50 | -- | |
| 存货的减少 | -24,254.48 | -- | -31,062.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,947.27 | -- | 7,147.77 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 33,618.55 | -- | 10,867.76 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 8,855.74 | -- | 4,871.14 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,813.92 | -- | 5,894.39 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 76,744.68 | -- | 107,732.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 114,856.93 | -- | 114,856.93 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -38,112.25 | -- | -7,124.05 | -- | |
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