财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

德必集团

- 300947

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
德必集团(300947) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金55,374.85
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金3,758.31
经营活动现金流入小计59,133.16
购买商品、接受劳务支付的现金26,345.29
支付给职工以及为职工支付的现金5,839.16
支付的各项税费7,535.67
支付的其他与经营活动有关的现金6,402.47
经营活动现金流出小计46,122.59
经营活动产生的现金流量净额13,010.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金835.00
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,636.46
收到的其他与投资活动有关的现金7,746.53
投资活动现金流入小计10,217.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金11,172.66
投资所支付的现金1,027.20
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额497.75
支付的其他与投资活动有关的现金236.08
投资活动现金流出小计12,933.70
投资活动产生的现金流量净额-2,715.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金34,059.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金59.00
取得借款收到的现金800.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金3,641.13
筹资活动现金流入小计38,500.13
偿还债务支付的现金2,860.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,378.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润2,340.14
支付其他与筹资活动有关的现金30,633.56
筹资活动现金流出小计38,871.95
筹资活动产生的现金流量净额-371.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.25
五、现金及现金等价物净增加额9,930.30
加:期初现金及现金等价物余额5,124.89
六、期末现金及现金等价物余额15,055.19
附注
净利润5,373.50
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-715.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧112.50
无形资产摊销39.82
长期待摊费用摊销4,231.69
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,047.53
投资损失-497.91
递延所得税资产减少308.81
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-3,934.81
经营性应付项目的增加6,989.89
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他55.50
经营活动产生现金流量净额13,010.57
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。