| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 79,980.77 | 56,316.92 | 33,993.35 | 21,094.08 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,960.21 | 15,396.33 | 7,336.63 | 2,772.55 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,940.98 | 71,713.25 | 41,329.98 | 23,866.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,320.83 | 11,273.71 | 5,504.22 | 4,136.52 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,342.42 | 10,572.50 | 6,989.24 | 3,327.46 |
| 支付的各项税费 | 7,331.47 | 6,791.98 | 5,015.21 | 2,451.46 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,460.30 | 16,178.97 | 7,517.99 | 4,708.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 49,455.02 | 44,817.16 | 25,026.67 | 14,623.89 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,485.96 | 26,896.09 | 16,303.31 | 9,242.74 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 115,896.27 | 88,000.00 | 77,000.00 | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,521.74 | 967.55 | 494.12 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 52.81 | 23.25 | 6.36 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 117,470.82 | 88,990.80 | 77,500.48 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,396.82 | 16,597.02 | 9,399.04 | 5,527.46 |
| 投资所支付的现金 | 132,003.79 | 131,545.78 | 102,309.89 | 54,309.89 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,844.10 | 1,425.34 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 784.00 | 705.60 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 157,028.71 | 150,273.74 | 111,708.93 | 59,837.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,557.89 | -61,282.94 | -34,208.45 | -59,837.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 1,102.51 | 1,162.51 | 885.00 | 165.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,102.51 | 1,162.51 | 885.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 730.38 | 730.38 | 468.78 | 468.78 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,178.40 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,011.29 | 1,892.89 | 1,353.78 | 633.78 |
| 偿还债务支付的现金 | 370.63 | 333.13 | 302.73 | 273.73 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 658.81 | 134.69 | 43.46 | 29.31 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 99.89 | -- | 9.60 | 9.60 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,462.82 | 20,205.86 | 13,875.20 | 9,806.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,492.25 | 20,673.68 | 14,221.39 | 10,109.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -32,480.96 | -18,780.78 | -12,867.61 | -9,475.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.27 | -0.44 | -0.68 | -0.54 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,550.62 | -53,168.08 | -30,773.43 | -60,070.66 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 107,598.21 | 107,598.21 | 107,598.21 | 107,598.21 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 79,047.59 | 54,430.13 | 76,824.78 | 47,527.55 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,194.65 | -- | 5,203.96 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 196.64 | -- | 240.35 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 150.26 | -- | 71.17 | -- |
| 无形资产摊销 | 40.34 | -- | 46.57 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 8,820.66 | -- | 3,940.69 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -394.96 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 99.65 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12,618.36 | -- | 4,292.28 | -- |
| 投资损失 | -550.99 | -- | -422.40 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -1,754.55 | -- | -2.96 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -345.39 | -- | -214.51 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,421.47 | -- | -12,695.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 5,456.58 | -- | 3,364.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -10,385.16 | -- | 98.16 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,485.96 | -- | 16,303.31 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 79,047.59 | -- | 76,824.78 | -- |
| 现金的期初余额 | 107,598.21 | -- | 107,598.21 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,550.62 | -- | -30,773.43 | -- |
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