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德必集团

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德必集团(300947) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,643.37
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金9,499.20
经营活动现金流入小计94,142.57
购买商品、接受劳务支付的现金48,710.65
支付给职工以及为职工支付的现金7,972.31
支付的各项税费7,030.86
支付的其他与经营活动有关的现金11,597.40
经营活动现金流出小计75,311.22
经营活动产生的现金流量净额18,831.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金109,873.03
取得投资收益所收到的现金512.25
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计110,395.29
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,171.67
投资所支付的现金122,442.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计138,614.52
投资活动产生的现金流量净额-28,219.23
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金27,649.99
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金650.00
取得借款收到的现金2,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金123.00
筹资活动现金流入小计29,772.99
偿还债务支付的现金3,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金167.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润100.90
支付其他与筹资活动有关的现金1,674.20
筹资活动现金流出小计5,531.68
筹资活动产生的现金流量净额24,241.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.47
五、现金及现金等价物净增加额14,869.90
加:期初现金及现金等价物余额11,523.00
六、期末现金及现金等价物余额26,392.90
附注
净利润5,516.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备371.52
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧113.95
无形资产摊销146.40
长期待摊费用摊销6,770.39
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.00
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用118.21
投资损失-167.19
递延所得税资产减少-1,754.61
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-4,386.84
经营性应付项目的增加10,833.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,279.26
经营活动产生现金流量净额18,831.35
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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