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| 德必集团(300947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,362.78 | -- | 38,456.17 | 15,693.40 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,656.67 | -- | 3,861.00 | 1,705.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 96,019.45 | -- | 42,317.16 | 17,398.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,300.60 | -- | 21,292.06 | 6,210.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,635.68 | -- | 5,119.88 | 2,388.44 | |
| 支付的各项税费 | 7,077.25 | -- | 3,524.44 | 1,995.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,527.31 | -- | 4,126.08 | 2,383.75 | |
| 经营活动现金流出小计 | 76,540.83 | -- | 34,062.46 | 12,978.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,478.62 | 13,281.26 | 8,254.70 | 4,420.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 214,320.00 | -- | 138,320.00 | 62,220.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,619.22 | -- | 891.39 | 63.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 215,939.22 | -- | 139,211.39 | 62,283.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,743.02 | -- | 4,068.35 | 2,686.07 | |
| 投资所支付的现金 | 215,300.00 | -- | 138,614.00 | 62,514.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 224,043.02 | -- | 142,682.35 | 65,200.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,103.80 | -56,234.33 | -3,470.96 | -2,916.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 250.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 94.65 | -- | 29.40 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 424.65 | -- | 29.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 222.13 | -- | 222.13 | 222.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,144.36 | -- | 3,142.45 | 52.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 156.40 | -- | 156.40 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 802.48 | -- | 364.09 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,168.97 | -- | 3,728.67 | 274.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,744.32 | -3,762.10 | -3,699.27 | -274.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.56 | 12.82 | 7.45 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,612.94 | -46,702.34 | 1,091.92 | 1,229.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,523.99 | -- | 57,523.99 | 57,523.99 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 65,136.93 | -- | 58,615.92 | 58,753.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,604.11 | -- | 5,134.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -10.74 | -- | 44.78 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123.14 | -- | 60.69 | -- | |
| 无形资产摊销 | 152.34 | -- | 73.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 8,630.62 | -- | 4,179.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33.89 | -- | 20.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,892.18 | -- | -1,007.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 731.30 | -- | 454.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -310.23 | -- | -474.02 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 161.39 | -- | -858.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,254.98 | -- | 627.42 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,478.62 | -- | 8,254.70 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 65,136.93 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,523.99 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,612.94 | -- | -- | -- | |
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