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| 德必集团(300947) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 94,029.29 | 69,964.19 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,737.17 | 5,772.76 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 101,766.46 | 75,736.95 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 54,706.62 | 41,043.51 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,165.85 | 7,938.46 | |||
| 支付的各项税费 | 7,757.59 | 5,377.62 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,316.67 | 7,513.18 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 82,946.73 | 61,872.78 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,819.73 | 13,864.17 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 198,750.00 | 111,250.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,688.11 | 1,005.08 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21.43 | 20.35 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 200,459.54 | 112,275.43 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,139.57 | 6,361.01 | |||
| 投资所支付的现金 | 179,616.10 | 136,216.10 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 187,755.67 | 142,577.11 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 12,703.87 | -30,301.67 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 505.83 | 500.23 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 505.83 | 500.23 | |||
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 700.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 153.00 | 153.00 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 1,358.83 | 1,353.23 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 390.00 | 330.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 237.53 | 86.46 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 224.40 | 80.40 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,136.80 | 599.07 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 1,764.33 | 1,015.53 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -405.51 | 337.69 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.01 | 5.15 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 31,131.10 | -16,094.66 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,392.90 | 26,392.90 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 57,523.99 | 10,298.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,105.37 | 7,439.18 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 92.19 | 73.52 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 118.98 | 89.64 | |||
| 无形资产摊销 | 146.27 | 97.93 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 8,014.49 | 6,005.99 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 27.03 | 27.03 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 65.13 | 50.17 | |||
| 投资损失 | -842.55 | -163.94 | |||
| 递延所得税资产减少 | 46.28 | -390.51 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -1,769.10 | -1,632.36 | |||
| 经营性应付项目的增加 | -757.45 | 1,008.16 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,573.09 | 1,259.36 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,819.73 | 13,864.17 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -- | |||
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