| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 126,057.72 | 90,818.81 | 58,620.03 | 26,942.75 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,784.99 | 19,742.77 | 12,329.12 | 6,307.87 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,842.71 | 110,561.58 | 70,949.15 | 33,250.62 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,461.22 | 19,435.45 | 12,743.73 | 6,289.43 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,518.31 | 14,658.12 | 9,755.77 | 4,184.23 |
| 支付的各项税费 | 7,836.13 | 6,145.47 | 4,285.12 | 1,216.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,216.99 | 21,941.43 | 10,817.36 | 5,731.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 63,032.65 | 62,180.47 | 37,601.99 | 17,422.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 77,810.06 | 48,381.10 | 33,347.16 | 15,828.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 22,950.50 | 63,700.00 | 62,800.00 | 2,200.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,325.60 | 962.60 | 66.08 | 52.49 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 262.49 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,669.07 | 3,252.53 | 2,135.78 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 28,207.65 | 67,915.14 | 65,001.85 | 2,252.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,798.96 | 19,924.00 | 14,409.75 | 9,201.60 |
| 投资所支付的现金 | 57,316.07 | 88,242.67 | 83,255.00 | 4,755.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 84,115.03 | 108,166.68 | 97,664.75 | 13,956.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,907.38 | -40,251.54 | -32,662.90 | -11,704.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 415.25 | 306.50 | 257.50 | 12.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 415.25 | 306.50 | 257.50 | 12.50 |
| 取得借款收到的现金 | 2,895.98 | 1,652.26 | 325.00 | 325.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 113.87 | -- | 35.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,425.10 | 1,958.76 | 617.50 | 337.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 1,538.61 | 450.08 | 450.00 | 412.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 484.95 | 483.14 | 209.34 | 38.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 385.49 | -- | 178.49 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 65,447.54 | 41,429.63 | 29,226.46 | 14,826.11 |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,471.10 | 42,362.85 | 29,885.80 | 15,277.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -64,046.00 | -40,404.09 | -29,268.30 | -14,939.73 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.21 | 4.79 | 5.03 | 0.37 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -42,140.11 | -32,269.74 | -28,579.01 | -10,815.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,047.59 | 79,047.59 | 79,047.59 | 79,047.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,907.48 | 46,777.85 | 50,468.58 | 68,232.12 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,452.26 | -- | 1,086.11 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 323.53 | -- | 111.09 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 284.26 | -- | 113.63 | -- |
| 无形资产摊销 | 53.86 | -- | 48.07 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 14,670.52 | -- | 6,478.74 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,799.71 | -- | -1,404.52 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 15,689.60 | -- | 6,818.90 | -- |
| 投资损失 | -597.14 | -- | -29.58 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -948.79 | -- | -1,569.08 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -548.12 | -- | 750.67 | -- |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,720.51 | -- | -3,868.45 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,183.37 | -- | 5,591.23 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,370.47 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 77,810.06 | -- | 33,347.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,907.48 | -- | 50,468.58 | -- |
| 现金的期初余额 | 79,047.59 | -- | 79,047.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -42,140.11 | -- | -28,579.01 | -- |
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