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德必集团

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德必集团(300947) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,637.08
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金8,544.12
经营活动现金流入小计75,181.20
购买商品、接受劳务支付的现金37,136.09
支付给职工以及为职工支付的现金7,975.25
支付的各项税费7,601.05
支付的其他与经营活动有关的现金11,123.14
经营活动现金流出小计63,835.53
经营活动产生的现金流量净额11,345.67
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,000.00
取得投资收益所收到的现金161.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额-62.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额21.10
收到的其他与投资活动有关的现金650.26
投资活动现金流入小计31,770.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,180.60
投资所支付的现金43,890.15
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49.52
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计58,120.28
投资活动产生的现金流量净额-26,349.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,299.46
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金236.26
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计15,299.46
偿还债务支付的现金2,620.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金591.42
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润209.03
支付其他与筹资活动有关的现金586.75
筹资活动现金流出小计3,798.17
筹资活动产生的现金流量净额11,501.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-29.25
五、现金及现金等价物净增加额-3,532.19
加:期初现金及现金等价物余额15,055.19
六、期末现金及现金等价物余额11,523.00
附注
净利润2,185.84
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,208.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧127.72
无形资产摊销148.50
长期待摊费用摊销5,323.82
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失63.13
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用273.52
投资损失-131.33
递延所得税资产减少-877.23
递延所得税负债增加--
存货的减少--
经营性应收项目的减少-5,022.23
经营性应付项目的增加6,403.57
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,641.82
经营活动产生现金流量净额11,345.67
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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