扬电科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
扬电科技(301012) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,793.31
收到的税费返还3.38
收到的其他与经营活动有关的现金312.45
经营活动现金流入小计29,109.15
购买商品、接受劳务支付的现金19,226.18
支付给职工以及为职工支付的现金2,167.62
支付的各项税费3,163.46
支付的其他与经营活动有关的现金1,124.68
经营活动现金流出小计25,681.93
经营活动产生的现金流量净额3,427.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金957.40
投资活动现金流入小计965.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金697.79
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金200.00
投资活动现金流出小计897.79
投资活动产生的现金流量净额68.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金16,380.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金21,999.05
筹资活动现金流入小计38,379.05
偿还债务支付的现金15,380.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,232.06
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金22,056.03
筹资活动现金流出小计38,668.09
筹资活动产生的现金流量净额-289.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.86
五、现金及现金等价物净增加额3,205.42
加:期初现金及现金等价物余额569.07
六、期末现金及现金等价物余额3,774.49
附注
净利润3,764.26
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备455.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧535.24
无形资产摊销31.25
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失14.27
固定资产报废损失1.13
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用430.42
投资损失--
递延所得税资产减少-40.65
递延所得税负债增加-2.19
存货的减少-1,202.34
经营性应收项目的减少-3,383.45
经营性应付项目的增加2,823.80
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额3,427.21
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,774.49
现金的期初余额569.07
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,205.42
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