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| 扬电科技(301012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,375.29 | 42,584.46 | 28,485.60 | 11,114.23 | |
| 收到的税费返还 | 2,671.31 | 2,064.76 | 1,319.43 | 539.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 997.74 | 343.73 | 318.80 | 12.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 55,044.34 | 44,992.95 | 30,123.83 | 11,666.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 50,108.09 | 44,566.85 | 33,240.21 | 12,901.24 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,184.47 | 2,467.71 | 1,697.44 | 810.73 | |
| 支付的各项税费 | 2,723.80 | 2,367.99 | 1,642.39 | 507.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,808.89 | 2,048.32 | 999.12 | 403.24 | |
| 经营活动现金流出小计 | 57,825.24 | 51,450.87 | 37,579.16 | 14,622.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,780.90 | -6,457.92 | -7,455.33 | -2,955.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,876.08 | 4,071.32 | 3,215.31 | 2,362.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 10,876.08 | 4,071.32 | 3,215.31 | 2,362.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,874.08 | -4,069.32 | -3,213.31 | -2,362.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 32,100.00 | 26,300.00 | 19,200.00 | 7,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,100.00 | 26,300.00 | 19,200.00 | 7,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,520.00 | 18,020.00 | 8,020.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,681.45 | 1,475.28 | 1,310.57 | 215.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,201.45 | 19,495.28 | 9,330.57 | 1,215.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,898.55 | 6,804.72 | 9,869.43 | 6,464.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.76 | 2.45 | 1.79 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,755.67 | -3,720.07 | -797.42 | 1,146.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,257.59 | 7,257.59 | 7,257.59 | 7,257.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,501.92 | 3,537.52 | 6,460.17 | 8,403.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,593.56 | -- | 5,308.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -404.71 | -- | -115.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 894.64 | -- | 383.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 66.86 | -- | 26.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 144.66 | -- | 46.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.10 | -- | -0.10 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.45 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 837.38 | -- | 476.10 | -- | |
| 投资损失 | -89.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 79.40 | -- | 48.45 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 131.76 | -- | -1.09 | -- | |
| 存货的减少 | -18,070.23 | -- | -9,115.73 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 14,509.74 | -- | 1,214.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,478.00 | -- | -5,726.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,780.90 | -- | -7,455.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,501.92 | -- | 6,460.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,257.59 | -- | 7,257.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,755.67 | -- | -797.42 | -- | |
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