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| 扬电科技(301012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,219.53 | 14,312.97 | 7,603.92 | -- | |
| 收到的税费返还 | 33.24 | -- | 33.24 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 371.07 | -- | 271.75 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,623.84 | 14,312.97 | 7,908.92 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,032.00 | 10,613.57 | 6,312.12 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,174.24 | 1,692.50 | 1,165.13 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,316.52 | 1,950.36 | 902.54 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 922.20 | -- | 351.48 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,444.96 | 14,256.43 | 8,731.28 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,178.89 | -315.24 | -822.36 | 57.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.97 | -- | 13.97 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13.97 | -- | 13.97 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,278.52 | 1,213.20 | 413.54 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,278.52 | 1,213.20 | 413.54 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,264.55 | -1,188.28 | -399.57 | -195.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,880.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,880.00 | 12,000.00 | 8,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,380.00 | 11,500.00 | 8,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 738.65 | -- | 498.67 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,118.65 | 11,500.00 | 8,498.67 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,238.65 | -138.03 | -498.67 | -1,375.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -16.05 | -4.38 | -0.10 | -0.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 659.63 | -1,645.93 | -1,720.70 | -1,514.26 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,640.41 | -- | 3,640.41 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,300.04 | -- | 1,919.71 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,845.80 | -- | 2,534.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 27.42 | -- | -3.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 636.78 | -- | 310.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.00 | -- | 27.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.60 | -- | 1.60 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 503.59 | -- | 247.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -16.42 | -- | -13.66 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.19 | -- | -1.09 | -- | |
| 存货的减少 | 3,342.15 | -- | 1,059.53 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -622.65 | -- | -661.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -4,592.20 | -- | -4,322.39 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,178.89 | -- | -822.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,300.04 | -- | 1,919.71 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,640.41 | -- | 3,640.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 659.63 | -- | -1,720.70 | -- | |
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