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| 扬电科技(301012) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,264.00 | 14,506.71 | 10,131.09 | -- | |
| 收到的税费返还 | 37.88 | 234.42 | 218.11 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 718.46 | 571.21 | 20.55 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 24,020.34 | 15,312.35 | 10,369.75 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 27,663.44 | 18,401.38 | 12,145.30 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,413.22 | 1,762.45 | 1,107.30 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,349.03 | 1,121.02 | 737.08 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,315.33 | 1,690.98 | 558.99 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 33,741.03 | 22,975.84 | 14,548.66 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -9,720.69 | -7,663.49 | -4,178.91 | -2,536.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 10,200.00 | 1,200.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 55.26 | 3.31 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 4.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,259.26 | 1,203.31 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,212.67 | 611.20 | 134.08 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 10,200.00 | 5,200.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,412.67 | 5,811.20 | 134.08 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,153.41 | -4,607.88 | -134.08 | -158.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,640.85 | 14,640.85 | 14,640.85 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,504.31 | 8,820.00 | 4,820.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,145.16 | 23,460.85 | 19,460.85 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,000.00 | 11,000.00 | 4,120.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 293.60 | 227.81 | 165.02 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,015.50 | 2,018.65 | 178.30 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,309.10 | 13,246.46 | 4,463.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,836.06 | 10,214.39 | 14,997.53 | -81.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.40 | -- | -1.16 | -1.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,957.55 | -2,056.98 | 10,683.37 | -2,778.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,300.04 | 4,300.04 | 4,300.04 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,257.59 | 2,243.06 | 14,983.41 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,155.44 | -- | 2,644.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 882.79 | -- | 217.63 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 647.21 | -- | 328.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 55.25 | -- | 27.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.88 | -- | 5.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.01 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 315.97 | -- | 199.60 | -- | |
| 投资损失 | -55.26 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -133.65 | -- | -40.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2.19 | -- | -1.09 | -- | |
| 存货的减少 | -10,242.19 | -- | -3,186.41 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,404.41 | -- | -6,084.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,041.48 | -- | 1,710.83 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -9,720.69 | -- | -4,178.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,257.59 | -- | 14,983.41 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,300.04 | -- | 4,300.04 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,957.55 | -- | 10,683.37 | -- | |
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