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扬电科技(301012) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 10,955.05 | 23,186.36 | 12,498.23 | 8,842.26 | 4,439.21 |
收到的税费返还 | 65.72 | 2,521.44 | 2,542.77 | 2,414.23 | 1,760.27 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 178.76 | 1,045.48 | 358.96 | 53.11 | 26.42 |
经营活动现金流入小计 | 11,199.53 | 26,753.28 | 15,399.97 | 11,309.60 | 6,225.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,809.75 | 22,945.82 | 12,561.41 | 8,467.45 | 4,400.79 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,210.73 | 3,714.87 | 2,317.47 | 1,553.83 | 794.26 |
支付的各项税费 | 471.34 | 3,011.12 | 1,265.11 | 613.89 | 278.31 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 914.91 | 1,383.88 | 1,376.26 | 683.94 | 404.50 |
经营活动现金流出小计 | 9,406.74 | 31,055.68 | 17,520.26 | 11,319.11 | 5,877.86 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,792.79 | -4,302.40 | -2,120.30 | -9.52 | 348.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 3.98 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 600.00 | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 2,603.98 | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,610.95 | 6,406.29 | 4,548.26 | 2,985.05 | 1,404.49 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,610.95 | 8,406.29 | 6,548.26 | 4,985.05 | 1,404.49 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,610.95 | -5,802.30 | -6,543.76 | -4,980.55 | -1,399.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | 50,620.29 | 50,370.29 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 250.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 3,307.00 | 27,030.00 | 16,280.00 | 15,380.00 | 4,200.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 3,307.00 | 77,650.29 | 66,650.29 | 15,380.00 | 4,200.00 |
偿还债务支付的现金 | 1,500.00 | 36,600.00 | 23,000.00 | 10,700.00 | 3,800.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 42.68 | 1,335.23 | 1,294.39 | 1,209.32 | 127.05 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,017.31 | -- | 47.28 | 84.50 | 2.26 |
筹资活动现金流出小计 | 4,559.99 | 37,935.23 | 24,341.68 | 11,993.82 | 3,929.31 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,252.99 | 39,715.06 | 42,308.62 | 3,386.18 | 270.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.06 | 35.34 | 1.76 | 1.76 | -1.45 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,071.22 | 29,645.70 | 33,646.31 | -1,602.13 | -782.71 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 33,147.62 | 3,501.92 | 3,501.92 | 3,501.92 | 3,501.92 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 32,076.40 | 33,147.62 | 37,148.24 | 1,899.79 | 2,719.22 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 665.41 | -- | -358.60 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,334.49 | -- | 139.52 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,431.12 | -- | 599.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 124.80 | -- | 62.24 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 212.95 | -- | 100.67 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3.02 | -- | -0.43 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 419.03 | -- | 357.64 | -- |
投资损失 | -- | 22.40 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8.93 | -- | -16.94 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -136.07 | -- | -13.83 | -- |
存货的减少 | -- | 6,178.98 | -- | -1,916.41 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -20,105.16 | -- | 4,084.10 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 5,524.54 | -- | -3,047.00 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 19.19 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -4,302.40 | -- | -9.52 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 33,147.62 | -- | 1,899.79 | -- |
现金的期初余额 | -- | 3,501.92 | -- | 3,501.92 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 29,645.70 | -- | -1,602.13 | -- |
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