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扬电科技

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扬电科技(301012) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金25,467.8314,083.82
收到的税费返还14.51--
收到的其他与经营活动有关的现金108.35--
经营活动现金流入小计25,590.6914,083.82
购买商品、接受劳务支付的现金18,369.1410,830.45
支付给职工以及为职工支付的现金2,567.221,813.50
支付的各项税费2,664.302,334.94
支付的其他与经营活动有关的现金1,059.13--
经营活动现金流出小计24,659.7914,978.89
经营活动产生的现金流量净额930.90-1,725.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,111.74878.29
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计1,111.74878.29
投资活动产生的现金流量净额-1,111.74-878.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,300.003,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金18,720.0017,720.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金6,420.006,420.00
筹资活动现金流入小计28,440.0027,440.00
偿还债务支付的现金17,720.0017,720.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,167.67--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金6,420.006,420.00
筹资活动现金流出小计25,307.6724,140.00
筹资活动产生的现金流量净额3,132.332,258.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.71-1.72
五、现金及现金等价物净增加额2,945.78-347.79
加:期初现金及现金等价物余额694.63--
六、期末现金及现金等价物余额3,640.41--
附注
净利润4,579.66--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备398.97--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧953.37--
无形资产摊销154.25--
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用625.86--
投资损失----
递延所得税资产减少-53.75--
递延所得税负债增加-2.19--
存货的减少2,271.00--
经营性应收项目的减少1,749.37--
经营性应付项目的增加-9,745.64--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额930.90--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额3,640.41--
现金的期初余额694.63--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,945.78--
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