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百胜智能

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百胜智能(301083) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金41,133.6716,299.58
收到的税费返还153.89140.65
收到的其他与经营活动有关的现金398.82179.45
经营活动现金流入小计41,686.3816,619.69
购买商品、接受劳务支付的现金28,363.2712,188.72
支付给职工以及为职工支付的现金3,022.841,348.28
支付的各项税费1,683.43651.09
支付的其他与经营活动有关的现金1,893.95849.64
经营活动现金流出小计34,963.5015,037.72
经营活动产生的现金流量净额6,722.881,581.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,253.291,678.59
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,253.291,678.59
投资活动产生的现金流量净额-3,253.29-1,678.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金814.63--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计814.63--
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金6.88--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计6.88--
筹资活动产生的现金流量净额807.75--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响176.0748.30
五、现金及现金等价物净增加额4,453.42-48.33
加:期初现金及现金等价物余额3,078.133,078.13
六、期末现金及现金等价物余额7,531.553,029.79
附注
净利润3,413.101,376.96
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备33.3624.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧670.04228.03
无形资产摊销50.8625.06
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用6.88--
投资损失---9.63
递延所得税资产减少-8.84-3.76
递延所得税负债增加----
存货的减少-302.00213.42
经营性应收项目的减少149.97-1,507.20
经营性应付项目的增加2,709.501,234.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额6,722.881,581.96
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,531.552,029.79
现金的期初余额3,078.133,078.13
现金等价物的期末余额--1,000.00
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额4,453.42-48.33
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