报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,251.00 | 26,270.00 | 17,635.62 | 8,837.19 |
收到的税费返还 | 269.97 | 249.84 | 176.68 | 106.77 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,287.61 | 1,490.40 | 898.84 | 603.86 |
经营活动现金流入小计 | 39,808.58 | 28,010.25 | 18,711.13 | 9,547.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,880.59 | 18,748.09 | 12,279.19 | 6,638.88 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,420.72 | 4,934.29 | 3,294.88 | 1,752.03 |
支付的各项税费 | 1,828.86 | 1,438.24 | 980.68 | 499.11 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,621.98 | 4,186.34 | 1,155.35 | 1,361.82 |
经营活动现金流出小计 | 36,752.15 | 29,306.96 | 17,710.10 | 10,251.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,056.44 | -1,296.71 | 1,001.03 | -704.02 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 44,290.18 | 38,618.38 | 36,694.75 | 16,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.29 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 44,290.47 | 38,618.38 | 36,694.75 | 16,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,060.50 | 2,517.08 | 1,927.80 | 407.53 |
投资所支付的现金 | 53,412.95 | 46,589.76 | 43,352.77 | 23,389.50 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 56,473.45 | 49,106.84 | 45,280.57 | 23,797.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -12,182.98 | -10,488.46 | -8,585.82 | -7,797.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 310.00 | 310.00 | 210.00 | 80.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 310.00 | 310.00 | 210.00 | 80.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 310.00 | 310.00 | 210.00 | 80.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 622.32 | 622.32 | 622.32 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43.72 | 21.26 | 21.26 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 666.04 | 643.58 | 643.58 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -356.04 | -333.58 | -433.58 | 80.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 5.15 | 15.67 | 16.34 | -4.29 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,477.42 | -12,103.09 | -8,002.03 | -8,425.34 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 18,557.68 | 18,557.68 | 18,557.68 | 18,557.68 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 9,080.25 | 6,454.59 | 10,555.65 | 10,132.34 |
附注 |
净利润 | 3,457.63 | -- | 1,746.31 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 234.96 | -- | 165.70 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,018.82 | -- | 506.45 | -- |
无形资产摊销 | 121.12 | -- | 55.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | 75.29 | -- | 41.47 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | -- | -0.60 | -- |
固定资产报废损失 | 0.24 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -101.09 | -- | -270.29 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -335.47 | -- | -14.89 | -- |
投资损失 | -541.38 | -- | -6.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -104.69 | -- | -26.48 | -- |
递延所得税负债增加 | 8.45 | -- | 39.79 | -- |
存货的减少 | -944.50 | -- | 197.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -2,657.31 | -- | -742.95 | -- |
经营性应付项目的增加 | 3,270.13 | -- | -388.97 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -872.95 | -- | -446.59 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,056.44 | -- | 1,001.03 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 9,080.25 | -- | 10,555.65 | -- |
现金的期初余额 | 18,557.68 | -- | 18,557.68 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -9,477.42 | -- | -8,002.03 | -- |