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| 百胜智能(301083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,094.35 | 38,007.04 | 22,379.74 | 9,810.80 | |
| 收到的税费返还 | 198.02 | 173.89 | 173.68 | 13.16 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,029.26 | 625.16 | 409.69 | 57.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,321.63 | 38,806.09 | 22,963.10 | 9,881.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,511.73 | 28,241.10 | 16,069.42 | 6,821.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,658.39 | 4,148.40 | 2,705.37 | 1,604.39 | |
| 支付的各项税费 | 2,881.19 | 2,170.30 | 1,163.92 | 969.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,366.38 | 2,836.89 | 1,271.55 | 319.98 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,417.68 | 37,396.68 | 21,210.26 | 9,714.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,903.95 | 1,409.41 | 1,752.84 | 167.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 174.83 | 115.09 | 84.86 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 194.83 | 135.09 | 84.86 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,397.05 | 306.97 | 142.50 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 5,500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,166.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,563.72 | 5,806.97 | 142.50 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,368.89 | -5,671.88 | -57.63 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 293.50 | 293.50 | 293.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 293.50 | 293.50 | 293.50 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -293.50 | -293.50 | -293.50 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -87.59 | -37.76 | 34.11 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,153.97 | -4,593.74 | 1,435.80 | 167.29 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,553.03 | 10,553.03 | 10,553.03 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,706.99 | 5,959.28 | 11,988.83 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,814.57 | -- | 2,576.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 178.97 | -- | 301.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 912.05 | -- | 461.67 | -- | |
| 无形资产摊销 | 59.50 | -- | 27.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 87.43 | -- | 41.70 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.70 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 31.34 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 87.59 | -- | -34.11 | -- | |
| 投资损失 | -174.83 | -- | -84.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -62.12 | -- | -62.22 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -504.81 | -- | -1,151.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,673.68 | -- | -418.93 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,089.54 | -- | 96.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,903.95 | -- | 1,752.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,706.99 | -- | 11,988.83 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,553.03 | -- | 10,553.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,153.97 | -- | 1,435.80 | -- | |
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