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| 百胜智能(301083) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,773.37 | 38,624.69 | 25,606.10 | 12,047.10 | |
| 收到的税费返还 | 191.26 | 4.95 | 0.41 | 0.05 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,136.53 | 874.69 | 704.57 | 628.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 57,101.15 | 39,504.33 | 26,311.09 | 12,675.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,615.52 | 29,204.43 | 18,805.80 | 9,939.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,830.77 | 5,315.24 | 3,671.89 | 1,949.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,641.26 | 1,970.88 | 1,333.17 | 734.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 972.64 | 2,541.44 | 1,649.32 | 599.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,060.19 | 39,031.98 | 25,460.17 | 13,222.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,040.96 | 472.35 | 850.92 | -547.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 327.27 | 220.09 | 151.52 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 218.89 | 2.50 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,135.33 | -- | 398.88 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,681.49 | 222.59 | 550.40 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,175.62 | 383.77 | 166.78 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | 12,184.67 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 1.80 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,175.62 | 12,568.44 | 168.58 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 505.87 | -12,345.85 | 381.82 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 37,342.19 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 49.00 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 37,342.19 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,444.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,444.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 35,898.19 | 49.00 | 49.00 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.57 | 5.83 | 5.83 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,443.45 | -11,818.67 | 1,287.57 | -547.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,706.99 | 13,706.99 | 13,706.99 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,150.45 | 1,888.32 | 14,994.56 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,313.59 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 165.49 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 879.25 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 112.70 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.85 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.25 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1.57 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -327.27 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -31.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -104.41 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -599.47 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -518.47 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,040.96 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,150.45 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,706.99 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,443.45 | -- | -- | -- | |
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