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百胜智能

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百胜智能(301083) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金52,031.30
收到的税费返还482.01
收到的其他与经营活动有关的现金1,237.53
经营活动现金流入小计53,750.84
购买商品、接受劳务支付的现金39,164.33
支付给职工以及为职工支付的现金5,132.15
支付的各项税费1,750.26
支付的其他与经营活动有关的现金3,282.97
经营活动现金流出小计49,329.71
经营活动产生的现金流量净额4,421.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,745.28
取得投资收益所收到的现金121.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,790.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5,657.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,227.34
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,227.34
投资活动产生的现金流量净额4,430.22
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金3,560.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计3,560.00
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,715.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计8,715.00
筹资活动产生的现金流量净额-5,155.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响27.11
五、现金及现金等价物净增加额3,723.46
加:期初现金及现金等价物余额6,829.57
六、期末现金及现金等价物余额10,553.03
附注
净利润4,285.67
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备200.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧855.83
无形资产摊销54.57
长期待摊费用摊销64.89
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-27.11
投资损失-121.42
递延所得税资产减少-68.44
递延所得税负债增加--
存货的减少1,166.62
经营性应收项目的减少-1,177.60
经营性应付项目的增加-812.54
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额4,421.13
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,553.03
现金的期初余额6,829.57
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额3,723.46
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