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百胜智能

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百胜智能(301083) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-312017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金48,319.6119,948.53
收到的税费返还254.5397.68
收到的其他与经营活动有关的现金488.6424.96
经营活动现金流入小计49,062.7920,071.17
购买商品、接受劳务支付的现金35,338.6116,096.49
支付给职工以及为职工支付的现金3,876.921,904.25
支付的各项税费2,127.131,003.71
支付的其他与经营活动有关的现金4,077.431,044.87
经营活动现金流出小计45,420.0820,049.33
经营活动产生的现金流量净额3,642.7121.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金32.78--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额206.2926.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金--6,859.90
投资活动现金流入小计239.076,886.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金171.39559.02
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金--6,830.00
投资活动现金流出小计171.397,389.02
投资活动产生的现金流量净额67.68-502.54
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,035.871,050.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金293.50--
筹资活动现金流入小计1,329.371,050.00
偿还债务支付的现金814.63--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金17.6217.39
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金4,382.004,382.00
筹资活动现金流出小计5,214.264,399.39
筹资活动产生的现金流量净额-3,884.88-3,349.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-169.9974.36
五、现金及现金等价物净增加额-344.49-3,755.74
加:期初现金及现金等价物余额7,939.687,531.55
六、期末现金及现金等价物余额7,595.193,775.81
附注
净利润4,081.612,148.64
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备368.0397.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧802.76432.89
无形资产摊销56.5029.38
长期待摊费用摊销----
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失94.59-5.59
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用187.6217.39
投资损失-32.78-29.90
递延所得税资产减少-143.52-2.57
递延所得税负债增加----
存货的减少-3,629.04-1,925.96
经营性应收项目的减少768.92-1,608.73
经营性应付项目的增加1,088.01868.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额3,642.7121.84
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额7,595.193,775.81
现金的期初余额7,939.687,531.55
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-344.49-3,755.74
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