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瑞德智能

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瑞德智能(301135) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,578.818,949.20
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金2,281.99489.28
经营活动现金流入小计38,860.809,438.47
购买商品、接受劳务支付的现金19,954.436,050.21
支付给职工以及为职工支付的现金12,123.842,875.35
支付的各项税费2,448.64663.98
支付的其他与经营活动有关的现金2,792.161,079.95
经营活动现金流出小计37,319.0710,669.50
经营活动产生的现金流量净额1,541.72-1,231.02
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--4,670.00
取得投资收益所收到的现金19.015.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计21.664,675.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,785.36538.71
投资所支付的现金--4,670.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计3,785.365,208.71
投资活动产生的现金流量净额-3,763.71-533.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金5,738.00108.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计5,738.00108.00
偿还债务支付的现金4,896.75170.71
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金856.76207.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计5,753.52377.78
筹资活动产生的现金流量净额-15.52-269.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响172.1021.81
五、现金及现金等价物净增加额-2,065.40-2,012.23
加:期初现金及现金等价物余额3,682.733,682.73
六、期末现金及现金等价物余额1,617.331,670.50
附注
净利润1,517.46-66.18
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备48.5935.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,349.87339.96
无形资产摊销85.9222.02
长期待摊费用摊销22.007.50
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.970.75
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用646.00185.25
投资损失-19.01-5.47
递延所得税资产减少-44.16-93.28
递延所得税负债增加----
存货的减少-1,694.73-1,591.60
经营性应收项目的减少-810.431,731.84
经营性应付项目的增加436.24-1,797.51
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额1,541.72-1,231.02
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,617.331,670.50
现金的期初余额3,682.733,682.73
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-2,065.40-2,012.23
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