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瑞德智能

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瑞德智能(301135) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,780.41
收到的税费返还23.97
收到的其他与经营活动有关的现金1,496.44
经营活动现金流入小计65,300.83
购买商品、接受劳务支付的现金30,776.60
支付给职工以及为职工支付的现金16,310.71
支付的各项税费4,705.48
支付的其他与经营活动有关的现金3,470.57
经营活动现金流出小计55,263.36
经营活动产生的现金流量净额10,037.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金47,398.00
取得投资收益所收到的现金100.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计47,498.54
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,133.45
投资所支付的现金47,398.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计49,531.45
投资活动产生的现金流量净额-2,032.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,298.28
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,298.28
偿还债务支付的现金14,082.89
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,121.70
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计16,204.59
筹资活动产生的现金流量净额-4,906.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-21.45
五、现金及现金等价物净增加额3,076.79
加:期初现金及现金等价物余额5,185.09
六、期末现金及现金等价物余额8,261.89
附注
净利润5,994.77
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备153.43
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,980.41
无形资产摊销72.24
长期待摊费用摊销24.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失22.66
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,044.12
投资损失-100.54
递延所得税资产减少-140.33
递延所得税负债增加--
存货的减少345.44
经营性应收项目的减少-4,949.25
经营性应付项目的增加4,685.87
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额10,037.47
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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