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瑞德智能(301135) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,970.71 | 21,346.02 | |||
收到的税费返还 | 9.94 | 5.70 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 871.03 | 972.24 | |||
经营活动现金流入小计 | 51,851.68 | 22,323.96 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,149.46 | 12,740.09 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,062.88 | 5,443.97 | |||
支付的各项税费 | 4,185.47 | 2,397.32 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,311.90 | 3,169.26 | |||
经营活动现金流出小计 | 50,709.71 | 23,750.65 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 1,141.97 | -1,426.69 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 17,250.00 | 10,350.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 19.48 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.90 | -- | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4.36 | |||
投资活动现金流入小计 | 17,272.38 | 10,354.36 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,347.73 | 1,757.80 | |||
投资所支付的现金 | 17,450.00 | 10,325.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 19,797.73 | 12,082.80 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,525.35 | -1,728.44 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 950.00 | 250.00 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.00 | 75.00 | |||
取得借款收到的现金 | 17,857.00 | 9,650.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 18,807.00 | 9,900.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 15,996.71 | 6,763.07 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,038.17 | 1,318.52 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 30.00 | |||
筹资活动现金流出小计 | 18,034.89 | 8,111.59 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 772.11 | 1,788.41 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -20.60 | -0.20 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -631.87 | -1,366.92 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,283.72 | 3,283.72 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,651.86 | 1,916.80 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,892.77 | 744.66 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,233.11 | -11.49 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,864.71 | 1,035.88 | |||
无形资产摊销 | 80.11 | 32.94 | |||
长期待摊费用摊销 | 25.71 | 60.31 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.62 | 2.94 | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 1,356.89 | 553.14 | |||
投资损失 | -19.48 | -10.09 | |||
递延所得税资产减少 | -347.75 | 4.41 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -2,186.11 | -1,085.04 | |||
经营性应收项目的减少 | -6,607.65 | 2,718.46 | |||
经营性应付项目的增加 | 3,641.87 | -2,619.43 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 202.16 | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 1,141.97 | -1,426.69 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | -- | 1,916.80 | |||
现金的期初余额 | -- | 3,283.72 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -1,366.92 |
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